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TAMAC Global Managers (LUX) EURISIN: LU0633099584    WKN: A1JGVM

Der TAMAC Global Managers (Lux) EUR ist eine Anteilklasse des TAMAC Global Managers (Lux). Mit dem TAMAC Global Managers (Lux) EUR legen Sie weltweit in Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie in Einzelaktien und Anleihen an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Ergänzend kann in Zertifikate investiert werden. Bei den Aktienfonds kommen überwiegend Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen, Themen und Anlageklassen abdecken.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Kontakt

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0633099584 / A1JGVM
Bloomberg
TAMGLME
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
15. Juni 2011
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, LU
Thesaurierung
1,18 EUR
Ex-Tag
31. Dezember 2016
Fondsmanager
Thomé Asset Management & Asset Controlling

Preis vom 23.10.2017

Ausgabepreis
134,84 EUR
Rücknahmepreis
134,84 EUR
Fondsvolumen per 30.09.2017
41,26 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
0,30 % p.a.¹
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2016
1,59 %
¹ zzgl. erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
EUR Flexible Allocation - Global
FWW FundStars
✪✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds flexibel Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (20.10.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
2,1 %
laufendes Jahr
7,6 %
1 Jahr
10,6 %
3 Jahre
7,7 %
25,0 %
5 Jahre
5,3 %
29,6 %
Seit Auflegung
n.v.
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
4,8 %
2015
3,6 %
2014
5,1 %
2013
5,9 %
2012
4,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (20.10.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
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EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Assetklassen (30.09.2017)

Sonstige Fonds
35,6 %
Rentenfonds
18,0 %
Aktienfonds
18,0 %
Aktien
16,3 %
Bankguthaben / Termingeld
12,2 %
Sonstiges Vermögen
-0,2 %

Größte Engagements (30.09.2017)

Flossbach von Storch-Multiple Opportunities II I
12,1 %
Phaidros Fds - Balanced F
11,1 %
iShares III EO Aggregate Bd U.ETF
10,7 %
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nominatives I
7,9 %
DJE Concept I
7,4 %
BB Biotech NA
5,6 %
iShares MSCI World UCITS ETF
4,9 %
Investec Fds Sr.I-Cautious Mng Acc. I GBP
4,9 %
iS.II-iSh.Ba.LS Ind.-Lkd Gilts Registered Shares o
3,9 %
Lyx.EUROMTS 3-5Y I.G.(DR)U.ETF Actions au Porteur
3,4 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.09.2017)

Volatilität (in %)
5,0
Tracking Error (in %)
5,0
Information Ratio
1,8
Sharpe Ratio
1,9
Jensens Alpha
10,9
Beta
-20,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,58 EUR
Aktiengewinn EStG
20,88 %
Aktiengewinn KStG
20,53 %
ADDI
4,65 EUR
Letzte Thesaurierung
31. Dezember 2016
Betrag
1,18 EUR

Vorteile

  • Chance auf attraktiven Wertzuwachs aus ausgewogener Ertrags- und Wachstumsorientierung
  • Flexible Gewichtung der Anlageklassen
  • Verlustbegrenzung
  • Anlage in die nach strengen Kriterien besten Zielfonds ihrer Klasse

Risiken

  • Kursverluste und Wertschwankungen an den Aktien-, Renten- und Währungsmärkten
  • Schwächere Wertentwicklung einzelner Zielfonds

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kontakt

Thomé Asset Management & Asset Controlling

The Stables
Druids Lodge
Salisbury
SP3 4UN
Großbritannien

Telefon: +44 1722 782 950
Telefax: +44 1722 782 952

email@tamac.com

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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