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GWP-Fonds FTISIN: DE0008478199    WKN: 847819

Der GWP-Fonds FT investiert als Mischfonds mit bis zu 51 Prozent schwerpunktmäßig in deutsche Aktien und gewichtet im Vergleich zum DAX-Index Titel mit einer hohen Dividendenrendite stärker. Die Aktien werden bei fallenden Kursen systematisch mit dem G & W - DAXTREND-Modell gegen Kursverluste gesichert. Der zweite Anlageschwerpunkt wird mit einem Geldmarkt- und Anleihenanteil von bis zu 49 Prozent gebildet. Die Durationssteuerung zwischen Geldmarkt und einer synthetischen Anleihenlaufzeit von bis zu zehn Jahren erfolgt über das G & W-REXTREND-Modell. Der Fonds wird von GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH beraten.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Kontakt

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478199 / 847819
Reuters / Bloomberg
847819X.DX / GWPFNDS
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
1. November 1993
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
0,83 EUR
Ex-Tag
11. November 2016
Fondsmanager
GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH

Preis vom 19.09.2017

Ausgabepreis
125,39 EUR
Rücknahmepreis
120,57 EUR
Fondsvolumen per 31.08.2017
10,96 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,00 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2016
1,30 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
EUR Flexible Allocation
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds dynamisch Europa
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (18.09.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,1 %
laufendes Jahr
2,0 %
1 Jahr
3,5 %
3 Jahre
1,0 %
3,1 %
5 Jahre
2,1 %
10,8 %
10 Jahre
2,1 %
22,6 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
-2,8 %
2015
2,2 %
2014
4,6 %
2013
4,0 %
2012
9,4 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (18.09.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
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EUR
EUR
%
von bis
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Aufteilung nach Assetklassen (31.08.2017)

Aktien
53,8 %
Renten
37,9 %
Bankguthaben / Termingeld
8,5 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Größte Engagements (31.08.2017)

Bundesrep.Deutschland Anl. 2015(25)
9,5 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 1998(28)
9,4 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 2013(23)
5,6 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2016(18)
5,5 %
Bayer NA
4,4 %
Siemens
4,4 %
Allianz vinkulierte NA
4,3 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 2011(21)
4,2 %
BASF NA
4,1 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2013(18)
3,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.08.2017)

Volatilität (in %)
4,7
Tracking Error (in %)
2,5
Information Ratio
-1,8
Sharpe Ratio
0,3
Alpha
-4,7
Jensens Alpha
-3,1
Beta
0,7

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,01 EUR
Aktiengewinn EStG
31,52 %
Aktiengewinn KStG
30,46 %
Letzte Ausschüttung
11. November 2016
Betrag
0,83 EUR

Vorteile

  • Wachstumsorientierte Vermögensverwaltung
  • Flexible Gewichtung der Anlageklassen
  • Systematischer Entscheidungsprozess

Risiken

  • Kursverluste bei einem Zinsanstieg
  • Prognosekraft des Modells abhängig vom Marktumfeld
  • Höhere Wertschwankungen und Kursverluste möglich

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kontakt

Grohmann & Weinrauter
VermögensManagement GmbH

Altkönigstraße 8
61462 Königstein im Taunus

Telefon: 06174 937750
Telefax: 06174 937799

info@grohmann-weinrauter.de
www.grohmann-weinrauter.de

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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