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DC Value One (IT)ISIN: DE000A0YAX64    WKN: A0YAX6

Der DC Value One I (t) ist eine speziell für institutionelle Anleger aufgelegte Anteilklasse des DC Value One. Der Fonds legt insbesondere in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum an. Daneben wird ergänzend auch in internationale Standardwerte investiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, die bei diesem Fonds durch die Dickemann Capital AG, Berlin, beraten wird.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Kontakt

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A0YAX64 / A0YAX6
Bloomberg
GSCAMIT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
5. Mai 2010
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
1,87 EUR
Ex-Tag
3. April 2017
Fondsmanager
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Anlageberater
Dickemann Capital AG

Preis vom 22.11.2017

Ausgabepreis
156,74 EUR
Rücknahmepreis
156,74 EUR
Fondsvolumen per 31.10.2017
4,32 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
0,75 % p.a.¹
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2017
1,45 %
¹ zzgl. erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.11.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,2 %
laufendes Jahr
6,2 %
1 Jahr
8,5 %
3 Jahre
7,5 %
24,1 %
5 Jahre
6,9 %
39,5 %
Seit Auflegung
6,3 %
58,6 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
5,5 %
2015
11,1 %
2014
5,4 %
2013
5,6 %
2012
5,5 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.11.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (31.10.2017)

USA
54,4 %
Deutschland
17,9 %
Daenemark
8,7 %
Finnland
5,1 %
Großbritannien
4,3 %
Niederlande
3,7 %
Schweden
3,1 %
Schweiz
2,8 %

Aufteilung nach Branchen (31.10.2017)

Technologie
38,3 %
Konsumgüter
22,3 %
Gesundheit
14,4 %
Industrie
10,3 %
Dienstleistungen
8,9 %
Finanzsektor
5,7 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.10.2017)

Aktien
58,3 %
Bankguthaben / Termingeld
41,9 %
Renten
-0,0 %
Sonstiges Vermögen
-0,2 %

Größte Engagements (31.10.2017)

Apple
9,0 %
Microsoft
8,1 %
Novo-Nordisk B
5,1 %
DaVita HealthCare Partners
3,3 %
Deutsche Balaton
3,3 %
Alphabet
3,3 %
Bijou Brigitte
3,0 %
KONE B
3,0 %
ATOSS Software
2,9 %
Reckitt Benckiser Group
2,5 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.10.2017)

Volatilität (in %)
5,5
Tracking Error (in %)
5,8
Information Ratio
-0,7
Sharpe Ratio
2,0
Jensens Alpha
3,2
Beta
0,5

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
33,60 %
Aktiengewinn KStG
32,90 %
Letzte Thesaurierung
3. April 2017
Betrag
1,87 EUR

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kontakt

Dickemann Capital AG

Uhlandstraße 7/8
10623 Berlin

Telefon: 030 820070-27
Telefax: 030 820070-28

info@dickemann-capital.de
www.dickemann-capital.de

21.05.2015 | DC Value One

An österreichische Investoren:

Wichtige Informationen für die Anteilinhaber des Sondervermögens DC Value One

Anteilklasse P (t) – WKN: A0YAX7 / ISIN: DE000A0YAX72
Anteilklasse I (t) – WKN A0YAX6 / ISIN: DE000A0YAX64

Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH hat das OGAW-Sondervermögen mit dem Beginn des laufenden Fondsgeschäftsjahres, 01.04.2015, übernommen. Das OGAW-Sondervermögen gilt seit dem 14.11.2011 für österreichische ertragsteuerliche Zwecke als Meldefonds.

Der Meldestatus des OGAW-Sondervermögens wird nach der Jahresmeldung zum 31.03.2015 nun beendet und es werden keine Meldungen an die Österreichische Kontrollbank (OeKB, www.profitweb.at) mehr erfolgen. Das OGAW-Sondervermögen wird in Österreich somit den Status eines Nicht-Meldefonds haben. Folglich wird der steuerpflichtige ausschüttungsgleiche Ertrag grundsätzlich in der pauschalierten Form nach § 186 Abs. 2 Z 3 InvFG 2011 ermittelt und zum 31.12. der Besteuerung unterworfen (pauschale Besteuerung). Die negativen steuerlichen Konsequenzen aus der pauschalen Besteuerung können durch rechtszeitige Veräußerung oder durch Erstellung eines Selbstnachweises vermieden werden. Diesbezüglich empfehlen wir Ihnen den Steuerberater Ihres Vertrauens zu konsultieren.

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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