Fondslexikon

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- Ausschüttung

Am Ende des Fondsgeschäftsjahres werden die dem Fonds zugeflossenen ordentlichen Erträge (Dividenden, Zinsen) und eventuell auch ein Teil der außerordentlichen Erträge (Gewinne aus Veräußerungen von Wertpapieren) an die Anteilinhaber ausgeschüttet. Der Ausschüttungsbetrag wird jährlich neu ermittelt. Am Tag der Ausschüttung vermindert sich der Rücknahmepreis (Anteilwert) um diesen Betrag. Grund dafür ist, dass am Tag der Ausschüttung (Ex-Tag) der Ausschüttungsbetrag dem Fondsvermögen entnommen wird, wodurch sich bei einer gleichbleibenden Anzahl von Anteilen ein niedrigerer Anteilwert errechnet.

Legt keine anderslautende Kundenweisung vor, wird im FT-Investmentdepot die Ausschüttung automatisch kostenfrei in neuen Anteilen wiederangelegt.

Gegenteil: Thesaurierung

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