Fondslexikon

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- Anteilwert

Der Wert eines Anteils errechnet sich aus dem Wert des Fondsvermögens nach Kosten dividiert durch die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile und ist abhängig vom Börsenkurs der zum Fondsvermögen gehörenden Wertpapiere. Der Anteilwert wird börsentäglich errechnet und veröffentlicht, er entspricht dem Preis, den der Anleger bei Rücknahme seiner Anteile erhalten würde (Rücknahmepreis). Anteilwert plus Ausgabeaufschlag ergeben den Ausgabepreis, der ebenfalls börsentäglich veröffentlicht wird.

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