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Historische Fondspreise

Fondspreise vom 03.02.2012

Fondsname	ISIN	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Zwischen- gewinn (pro Anteil)

AL FT Chance	DE000A0H0PH0	50,09 EUR	47,70 EUR	0,00 EUR
AL FT Stabilitaet	DE000A0H0PF4	55,05 EUR	52,93 EUR	0,00 EUR
AL FT Wachstum	DE000A0H0PG2	53,51 EUR	51,21 EUR	0,14 EUR
ALPHA TOP SELECT balance	DE000A0MYEC1	44,42 EUR	42,71 EUR	0,00 EUR
ALPHA TOP SELECT defensiv	DE000A0MYED9	47,47 EUR	46,09 EUR	0,00 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic	DE000A0MYEE7	41,94 EUR	39,94 EUR	0,00 EUR
AW Global Invest Basic Plus	DE000A0MURA5	46,85 EUR	45,27 EUR	0,44 EUR
AW Global Invest Dynamic Plus	DE000A0MURB3	35,51 EUR	33,82 EUR	0,01 EUR
Basis-Fonds I	DE0008478090	137,28 EUR	137,28 EUR	1,43 EUR
BHF Ausgewogenes Fondsportfolio	LU0325215688	50,84 EUR	49,36 EUR	0,04 EUR
BHF Dividendenorientiertes Aktien Renten Portfolio	LU0319574272	48,01 EUR	48,01 EUR	0,26 EUR
BHF Dividendenorientiertes Value Portfolio	LU0319577374	41,81 EUR	41,81 EUR	0,01 EUR
BHF Dynamisches Total Return Portfolio	LU0319572730	51,63 EUR	51,63 EUR	0,00 EUR
BHF Flexibles Individual Portfolio	LU0325203320	47,81 EUR	47,81 EUR	0,02 EUR
BHF Konservatives Strategie Portfolio	LU0386792369	51,88 EUR	51,88 EUR	0,00 EUR
BHF Multi Asset Fondsportfolio	LU0325216579	52,17 EUR	50,65 EUR	1,70 EUR
BHF Rendite Portfolio	LU0319572904	50,28 EUR	50,28 EUR	0,54 EUR
BHF Total Return FT	DE000A0D95Q0	59,25 EUR	57,52 EUR	0,30 EUR
EDG Absolut Return Strategie FT	DE000A0B8XH3	97,12 EUR	94,29 EUR	1,79 EUR
FMM-Fonds	DE0008478116	363,98 EUR	346,65 EUR	3,70 EUR
FT ABS-Plus	LU0121186786	33,91 EUR	32,92 EUR	0,00 EUR
FT AccuGeld (G)	DE000A1CUGJ8	5047,21 EUR	5047,21 EUR	25,52 EUR
FT AccuGeld (I)	DE000A0YCBR6	50,76 EUR	50,76 EUR	0,26 EUR
FT AccuGeld (PA)	DE000A0YCBQ8	50,20 EUR	50,20 EUR	0,24 EUR
FT AccuGeld (PT)	DE0009770206	71,09 EUR	71,09 EUR	0,33 EUR
FT AccuZins	DE0008478082	264,45 EUR	256,75 EUR	4,68 EUR
FT DollarGeld	DE0009770230	71,18 USD	71,18 USD	0,96 USD
FT Emerging ConsumerDemand (I)	LU0632979174	55,35 EUR	55,35 EUR	0,00 EUR
FT Emerging ConsumerDemand (P)	LU0632979331	57,82 EUR	55,07 EUR	0,00 EUR
FT Euro HighDividend	DE0005317424	46,60 EUR	44,38 EUR	0,00 EUR
FT EuroCorporates	LU0137338488	55,66 EUR	54,04 EUR	1,46 EUR
FT EuroGovernments M	DE000A0NEBR5	52,06 EUR	50,54 EUR	0,42 EUR
FT EuropaDynamik (I)	DE000A0YCBP0	52,70 EUR	52,70 EUR	0,00 EUR
FT EuropaDynamik (P)	DE0008478181	175,77 EUR	167,40 EUR	0,00 EUR
FT EuropaZins	LU0038958749	150,13 EUR	145,76 EUR	2,86 EUR
FT EuroRendite	DE0009761692	53,99 EUR	52,42 EUR	0,00 EUR
FT EuroZins	DE0008478017	25,62 EUR	24,87 EUR	0,22 EUR
FT EuroZins K	DE0008478124	112,43 EUR	111,32 EUR	2,24 EUR
FT FlexInvest Classic	DE0009772954	41,03 EUR	39,08 EUR	0,42 EUR
FT FlexInvest Pro (P)	DE0008478132	44,67 EUR	42,54 EUR	0,34 EUR
FT Frankfurt-Effekten-Fonds	DE0008478058	152,43 EUR	145,17 EUR	0,00 EUR
FT Global HighDividend	DE0005317416	55,00 EUR	52,38 EUR	0,01 EUR
FT Global InfraStructure Diversified (I)	DE000A0NEBT1	60,36 EUR	60,36 EUR	0,00 EUR
FT Global InfraStructure Diversified (P)	DE000A0NEBS3	62,49 EUR	59,51 EUR	0,00 EUR
FT GlobalDynamik	DE0009772988	33,04 EUR	31,47 EUR	0,00 EUR
FT InterSpezial	DE0008478009	23,59 EUR	22,47 EUR	0,00 EUR
FT Navigator 100	DE0009770339	44,65 EUR	42,52 EUR	0,00 EUR
FT Navigator 25	DE000A0MURE7	54,78 EUR	52,93 EUR	0,40 EUR
FT Navigator 40	DE0009770354	60,89 EUR	58,55 EUR	0,00 EUR
FT Navigator 70	DE0009770347	55,86 EUR	53,45 EUR	0,00 EUR
FT Navigator Sustainability	DE000A0D95R8	51,04 EUR	49,55 EUR	0,29 EUR
FT New Generation	DE0009770362	18,43 EUR	17,55 EUR	0,02 EUR
FT Protected Growth Fund	LU0057531393	95,36 EUR	90,82 EUR	0,00 EUR
FT Rendite Plus	LU0067313097	66,73 EUR	66,40 EUR	1,13 EUR
FT UnternehmerWerte	DE000A0KFFW9	45,61 EUR	43,44 EUR	0,00 EUR
Grand Cru	LU0399641637	118,03 EUR	116,86 EUR	0,00 EUR
Grand Cru Swiss	LU0580157419	88,46 CHF	87,58 CHF	0,00 CHF
GWP-Fonds FT	DE0008478199	113,66 EUR	109,29 EUR	0,05 EUR
HL BasisInvest FT	DE0005317317	57,63 EUR	57,06 EUR	2,29 EUR
HL MaxInvest FT	DE0005317333	27,15 EUR	26,36 EUR	0,00 EUR
HL MediumInvest FT	DE0005317325	45,59 EUR	44,70 EUR	0,83 EUR
JD 1 - Special Value	LU0370310038	1556,40 EUR	1468,30 EUR	34,40 EUR
Kapital Privat Portfolio	DE000A0MYEF4	43,91 EUR	41,82 EUR	0,30 EUR
KlawInvest-Trading	DE000A0M1UF5	26,87 EUR	25,59 EUR	0,00 EUR
Managed ETFplus - Portfolio Balance	DE000A0M1UN9	54,39 EUR	52,81 EUR	0,97 EUR
Managed ETFplus - Portfolio Opportunity	DE000A0NEBL8	51,78 EUR	49,31 EUR	0,10 EUR
MPF Aktien Strategie Europa	LU0330553073	70,37 EUR	70,37 EUR	0,00 EUR
MPF Aktien Strategie Global	LU0332859064	98,06 EUR	98,06 EUR	0,00 EUR
MPF Aktien Strategie Total Return	LU0330557819	97,61 EUR	97,61 EUR	0,00 EUR
MPF Aktien Strategie Zertifikate	LU0330566059	74,15 EUR	74,15 EUR	0,00 EUR
MPF Flex Invest	LU0399635829	121,21 EUR	117,68 EUR	2,78 EUR
MPF Renten Strategie Basis	LU0330567537	111,12 EUR	111,12 EUR	0,28 EUR
MPF Renten Strategie Chance	LU0330568691	103,29 EUR	103,29 EUR	0,00 EUR
MPF Renten Strategie Plus	LU0330572701	121,35 EUR	121,35 EUR	0,77 EUR
MPF Strategie Defensiv	LU0392184882	122,56 EUR	122,56 EUR	2,73 EUR
MPF Struktur Aktien	LU0330276485	90,65 EUR	90,65 EUR	0,00 EUR
MPF Struktur Balance	LU0330276139	101,68 EUR	101,68 EUR	0,67 EUR
MPF Struktur Renten	LU0330276303	111,70 EUR	111,70 EUR	1,51 EUR
Nikolaus Belling Global Fund (AT)	LU0334775037	96,05 EUR	91,48 EUR	0,00 EUR
PTAM Strategie Portfolio Defensiv	DE000A0M1UH1	49,19 EUR	46,85 EUR	0,06 EUR
R1 Value Portfolio	DE000A0MURC1	44,89 EUR	42,75 EUR	0,00 EUR
S & H Globale Märkte	DE000A0MYEG2	43,52 EUR	41,45 EUR	0,15 EUR
Schmitz & Partner Global Defensiv	DE000A0M1UL3	61,65 EUR	58,71 EUR	0,05 EUR
Schmitz & Partner Global Offensiv	DE000A0MURD9	45,24 EUR	43,09 EUR	0,00 EUR
SMS Ars selecta	LU0118271369	42,78 EUR	41,13 EUR	0,00 EUR
Substanz-Fonds	DE000A0NEBQ7	740,61 EUR	719,04 EUR	3,75 EUR
Vermögens-Fonds	DE000A0MYEJ6	547,65 EUR	531,70 EUR	2,55 EUR
WF Portfolio Ausgewogen	DE000A0MYEH0	44,71 EUR	44,71 EUR	0,06 EUR

Sonntag, 05.02.2012, 11:38

Fondspreise vom 03.02.2012

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