Fondslexikon

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- BVI-Methode

Vom BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) verwendete, brancheneinheitliche Methode für die Berechnung der Wertentwicklung eines Investmentfonds. Basis der Berechnung ist der Anteilwert oder Rücknahmepreis ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen. Alle Kosten auf der Fondsebene sind im Anteilwert bereits eingerechnet. Für die Wiederanlage der zwischenzeitlichen Ertragsausschüttungen gilt folgendes: Die Erträge werden am Tage der Ausschüttung rechnerisch reinvestiert – spesenfrei und ohne Steuerabzug in Anteilen oder Anteilbruchstücken desselben Fonds. Die Wiederanlage bewirkt einen Zinseszins-Effekt, der das Gesamtresultat der Anlage positiv beeinflusst.